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巴菲特拋消費股 押注石油股

來自 發表人:admin 發布時間2015-01-23 15:00:48

 當國內公募基金經理將目光放在消費股上時,股神巴菲特卻罕見地在二季度對此前持股比例最高的食品公司進行了大幅減持。
  根據1月23日美國證券交易委員會(SEC)披露的一份監管文件顯示,巴菲特麾下伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway Inc.)今年第二季度減持了卡夫食品、寶潔公司和強生的股份。
  在伯克希爾哈撒韋的最新投資組合中,消費類股的成本基礎從123億美元降至98.4億美元。與此相對應的是,伯克希爾哈撒韋持有的金融股的成本基礎第二季度末升至177億美元,高於第一季度末的171億美元;商業、工業類股的成本基礎則從233億美元升至237億美元。
  從整體上看,伯克希爾哈撒韋二季度賣出了30.1億美元的股票,同時買入了18.5億美元的股票。截至第二季度末,伯克希爾哈撒韋公司在美國股市的總投資額約743億美元,略低於上一季度披露的753億美元。此外伯克希爾哈撒韋持有的現金上升7.5%,至407億美元。
  有分析認為,從最新的持股總規模變動數據看,巴菲特第二季度似乎並沒有進行什麽大的交易。
  大筆拋售強生
  此前巴菲特表示,他擔心消費品類企業麵臨多重挑戰。而截至今年第一季度末,巴菲特仍持有的消費類公司包括強生、寶潔和卡夫食品等,且上述三家消費公司是伯克希爾哈撒韋持有股份較多的三家公司。
  根據最新披露的文件,在二季度伯克希爾哈撒韋對上述三家公司進行了大比例的減持。
  具體來看,伯克希爾哈撒韋所持有的寶潔的股票減少了近20%,至6000萬股,按周二收盤價計算,所持寶潔股票價值為40億美元。
  對卡夫食品持股則減少了25%,至5900萬股,當前市值為24億美元。卡夫食品拆分公司的進程已經接近尾聲,該公司將被一分為二,成為一家全球小食品公司以及一家北美食品店公司。卡夫食品董事會周二同意拆分其食品店業務,拆分將於10月1日完成。
  強生則是伯克希爾哈撒韋持減持比例最高的股票,巴菲特2月時曾表示,鑒於強生召回產品,他可能將出售更多強生股票。巴菲特二季度共出售了1900萬股強生股份,減倉64%,目前持有的股份價值7.08億美元。
  對於減持,華爾街日報(博客,微博)援引伯克希爾哈撒韋長期股東羅素(Tom Russo)的話說,巴菲特是要把更多的資金轉移給康布斯(Todd Combs)和韋施勒(Ted Weschler)管理。
  加碼石油股
  資料顯示,康布斯和韋施勒為巴菲特聘任的新任資產組合經理。巴菲特在7月曾表示康布斯和韋施勒已在建倉能源股,他同時表示這兩個人各自管理的資金組合已經達到了40億美元。
  根據上述披露的文件,二季度伯克希爾哈撒韋增持了超過2800萬股Phillips 66石油公司,這使得伯克希爾成為了該石油公司最大的股東之一。今年5月1日康菲石油將旗下煉油部門、加油站和管道資產拆分出來成立獨立公司Phillips 66,並在紐交所交易。
  康布斯和韋施勒領導伯克希爾哈撒韋買入的另一隻石油股為美國國民油井華高,該公司也是伯克希爾哈撒韋買入的首家油田設備生產商股票。
  上述兩位新任資產組合經理領導伯克希爾哈撒韋增持280萬股美國國民油井華高石油公司的操作,截至周二伯克希爾持有的美國國民油井華高股份價值2.17億美元,剛夠躋身該公司主要30家大股東行列。
  此外,伯克希爾哈撒韋亦持有康菲石油國際近2890萬股股票,較第一季度微幅下降。此前的7月25日,康菲石油公司發布公告稱,第二季度利潤同比下滑33%。
  清倉英特爾,增持
  巴菲特在去年首次買入科技股IBM後,今年二季度繼續大幅度買入。根據上述披露的文件,伯克希爾哈撒韋還增持了已經重倉的IBM,二季度增持3.5%。但同時全部出售了近期新近買入的芯片生產企業英特爾股票,約770萬股。
  伯克希爾哈撒韋對金融業的持股也有很多變動,伯克希爾哈撒韋對Visa的持股下降27%,對金融數據企業VeriskAnalytics持股減少16%。與此同時提高對了紐約梅隆銀行的持股。
  對於巴菲特最喜歡的富國銀行股份,二季度持有量增加4%,在擁有4.11億股後伯克希爾哈撒韋已經成為富國銀行最大的股東。

 

 

 

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